Top 50 Magic Formula Allemagne | Magic Formula Investing

Top 50 Germany

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Méthodologie Top 50 Germany

Le marché Germany offre actuellement des opportunités exceptionnelles pour les investisseurs "value". En utilisant la Magic Formula, nous avons identifié les 50 entreprises combinant un Earnings Yield élevé et un ROC solide.

Analyse Flash du Marché

L'analyse actuelle du marché Germany met en évidence un Top 5 solide (incluant DTE.XETRA, HEN.XETRA, PAH3.XETRA, HEN3.XETRA, FME.XETRA) avec un rendement des bénéfices moyen de 13.4% et un ROC moyen de 250.5%. Ces chiffres confirment la présence de titres à haute rentabilité sous-évalués par le marché.

Les données sont rafraîchies à la clôture de chaque séance boursière. Magic Formula Investing ne constitue pas un conseil en investissement.

MMagic Rank	Ticker	Prix	Var.	EYEarnings Yield	ROC	EV
1	DTEDeutsche Telekom AG	€27.80	+1.68%	11.4%	619.5%	235.7 B
2	HENHenkel AG & Co. KGaA	€59.75	+2.31%	12.5%	189.1%	24.0 B
3	PAH3Porsche Automobil Holding SE	€31.79	+3.31%	20.3%	143.8%	14.6 B
4	HEN3Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares)	€63.30	+2.26%	11.8%	189.1%	25.3 B
5	FMEFresenius Medical Care AG & Co. KGaA	€35.88	+3.34%	11.0%	111.2%	16.7 B
6	G1AGEA GROUP	€59.45	+2.06%	7.3%	414.9%	8.8 B
7	HEIHeidelberg Materials AG	€190.70	+3.30%	8.0%	182.3%	37.4 B
8	ZALZalando SE	€20.34	-2.21%	9.9%	78.6%	4.2 B
9	BOSSHugo Boss AG	€36.72	+2.00%	16.2%	58.3%	2.6 B
10	SAPSAP SE	€149.32	+1.37%	7.1%	394.5%	166.4 B
11	BMWBayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	€81.58	+5.65%	7.9%	99.4%	125.2 B
12	GBFBilfinger SE	€105.00	+5.00%	8.3%	64.6%	3.3 B
13	BPE5BP p.l.c.	€6.38	-3.77%	10.1%	60.9%	128.4 B
14	SHLSiemens Healthineers AG	€35.84	+1.82%	6.4%	226.1%	51.3 B
15	MRKMerck KGaA	€114.00	+3.12%	7.3%	97.1%	56.0 B
16	VOW3Volkswagen AG VZO O.N.	€87.84	+4.13%	7.5%	62.7%	228.5 B
17	BEIBeiersdorf Aktiengesellschaft	€72.32	+1.86%	10.3%	43.0%	13.2 B
18	FREFresenius SE & Co. KGaA	€40.04	+1.52%	6.7%	82.4%	32.3 B
19	VOWVolkswagen AG	€90.10	+3.86%	7.5%	62.7%	229.4 B
20	NDX1Nordex SE	€48.16	-3.68%	5.4%	134.8%	9.9 B
21	MTXMTU Aero Engines AG	€315.50	+10.35%	8.0%	53.5%	15.5 B
22	ADSadidas AG	€148.30	+3.96%	7.1%	68.4%	27.7 B
23	TKAthyssenkrupp AG	€11.18	+6.99%	179.9%	20.9%	924 M
24	SIESiemens Aktiengesellschaft	€268.10	+2.92%	5.4%	71.5%	230.6 B
25	QIAQIAGEN NV	€29.25	+0.90%	8.0%	35.3%	6.5 B
26	AFXCarl Zeiss Meditec AG	€26.16	-0.83%	8.1%	29.9%	2.7 B
27	NDAAurubis AG	€192.60	+4.05%	9.2%	26.1%	8.2 B
28	RHMRheinmetall AG	€1,433.20	-0.15%	2.7%	92.2%	62.1 B
29	FRAFraport AG	€71.20	+5.56%	5.1%	59.8%	16.3 B
30	DTGDaimler Truck Holding AG	€43.82	+0.97%	8.2%	22.0%	49.7 B
31	EVKEvonik Industries AG	€17.56	-2.39%	5.9%	40.1%	10.8 B
32	BNRBrenntag SE	€62.00	-1.15%	6.7%	32.5%	11.0 B
33	BC8Bechtle AG	€30.40	+3.61%	7.2%	29.7%	4.0 B
34	AIRAirbus SE	€188.88	+6.23%	4.0%	55.3%	129.4 B
35	DEZDeutz AG	€10.55	+6.40%	3.0%	55.6%	1.7 B
36	RAARATIONAL Aktiengesellschaft	€662.00	+6.17%	5.1%	47.8%	6.6 B
37	KBXKnorr-Bremse AG	€103.90	+4.74%	5.3%	38.8%	16.7 B
38	HOTHOCHTIEF Aktiengesellschaft	€553.50	+4.63%	2.8%	53.5%	35.1 B
39	SY1Symrise AG	€75.94	+1.47%	5.1%	30.5%	12.0 B
40	MBGMercedes-Benz Group AG	€50.28	+4.34%	5.9%	23.6%	113.7 B
41	IFXInfineon Technologies AG	€59.01	-2.46%	2.6%	50.4%	79.2 B
42	HAGHensoldt AG	€80.14	-0.79%	2.5%	38.4%	8.0 B
43	P911Porsche AG	€42.73	+3.76%	4.0%	27.4%	39.6 B
44	R3NKRenk Group AG	€53.92	-2.42%	2.7%	30.8%	5.8 B
45	SMHNSÜSS MicroTec SE	€81.80	+2.57%	4.4%	22.4%	1.4 B
46	BASBASF SE	€52.33	-2.10%	3.8%	16.8%	67.6 B
47	AIXAAIXTRON SE	€50.20	-2.33%	1.8%	16.4%	5.1 B
48	CONContinental Aktiengesellschaft	€67.58	+8.41%	1.8%	15.5%	17.6 B
49	AG1AUTO1 Group SE	€18.71	+4.12%	2.0%	6.8%	5.0 B
50	VODIVodafone Group PLC	€1.37	+1.63%	1.3%	13.8%	60.4 B

Analyse Approfondie du Marché : Germany

En examinant les données fondamentales pour le marché Germany, il apparaît que la stratégie de Joel Greenblatt continue d'isoler des titres exceptionnels comme Deutsche Telekom AG (DTE.XETRA) ou Henkel AG & Co. KGaA (HEN.XETRA). Le classement actuel montre que les leaders du Top 50 affichent une efficacité opérationnelle remarquable avec un retour sur capital moyen de 250.5%. L'approche systématique appliquée ici permet de se concentrer sur la performance brute du capital. Les investisseurs peuvent noter que des sociétés telles que Porsche Automobil Holding SE (PAH3.XETRA) et Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3.XETRA) figurent en excellente position grâce à leur capacité de génération de cash-flow par rapport à leur valeur d'entreprise.

La méthodologie utilisée pour générer ce classement repose sur le classement décimal des entreprises selon deux critères : le rendement des bénéfices (pour s'assurer de ne pas surpayer) et le retour sur capital (pour s'assurer de la qualité de l'entreprise). Pour le marché Germany, cela permet d'identifier des opportunités souvent ignorées par les analystes traditionnels.

Ce classement Top 50 pour le marché Germany est généré en filtrant les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 50 millions de dollars, excluant les valeurs financières et les services publics conformément à la méthodologie originale de Greenblatt.

Les données sont rafraîchies à la clôture de chaque séance boursière. Magic Formula Investing ne constitue pas un conseil en investissement.